職位描述：
職責(zé)描述：
1、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)公司收、付款、費用報銷、工資發(fā)放、銀企對賬等財務(wù)結(jié)算工作；
2、熟悉銀行基礎(chǔ)融資業(yè)務(wù)，包括開立匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)托收、票據(jù)質(zhì)換等銀行業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)公司往來對賬，逐日逐筆登記臺賬，做到賬賬相符；
4、管理集團及下屬子公司銀行賬戶及銀行證照，負(fù)責(zé)管理開、銷、變更賬戶，并及時對異常賬戶進(jìn)行預(yù)警；
5、負(fù)責(zé)每日提報資金日報，每月進(jìn)行資金分析，對資金異常情況進(jìn)行預(yù)警；
6、編制工作相關(guān)的資金制度，保管資金檔案。
任職要求：
1、 金融、財會等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，具備會計從業(yè)資格證；
2、 熟悉操作辦公軟件，了解國家經(jīng)濟法、公司法、物權(quán)法、擔(dān)保法、票據(jù)法等相關(guān)法律法規(guī)；
3、 誠信、務(wù)實、進(jìn)取，工作穩(wěn)定；
4、 有集團資金工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；